Простейший набор для ведения учета по проектам кассовым методом

Отчеты показывают поступления и списания денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия в разрезе проектов и статей ДДС.

Показатели:

• Приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

Внимание! В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денег".

В комплекте "Отчеты по учету проектов" два отчета по ДДС – простой и расширенный. В расширенном отчете присутствует группировка по корреспондирующему субконто (в основном, это контрагенты).

В каждом отчете 7 готовых вариантов:

• Движение денежных средств по проектам.
• Движение денежных средств по проектам в валюте и рублях.
• Движение денежных средств по проектам детально.
• Движение денежных средств по проектам / месяцам.
• Движение денежных средств по проектам подробно.
• Движение денежных средств по проектам подробно в валюте и рублях.
• Движение денежных средств по проектам / месяцам в валюте и рублях.

Отчеты строятся по проводкам по счетам учета кассы и банка – вы можете их сами настроить. В валютных вариантах к счетам учета в рублях добавляются счета учета в валюте.

Данные отчетов группируются по проектам, организациям, виду движения ДС, статьям движения денежных средств и первичным документам.

Простой отчет по движению денег

Этот отчет показывает обороты по расчетным счетам и кассам организации в разрезе проектов.

Проекты: движение денежных средств

Это таблица с данными по приходу и расходу денег в выбранный период – отдельно по банку и кассе, с детализацией по организациям, виду движения ДС, статьям ДДС. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – проекты.

Проекты: движение денежных средств по месяцам

Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по организациям, виду движения ДС, статьям ДДС. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы выбранного периода.

Проекты: движение денежных средств подробно

Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа. Настройка группировок осуществляется в простой форме.

Проекты: движение денежных средств детально

В отчет выводится каждый документ со всеми параметрами в виде плоской таблицы. Удобно для выгрузки в Excel и дальнейшей работы с таблицей там.

Подробнее смотрите в видео:

Это видео на youtube

Это видео на VK

Расширенный отчет по движению денег

В расширенном отчете по движению денег, в отличие от простого отчета, присутствует группировка по 2-м корреспондирующим субконто (в основном, это контрагенты и договоры).

Цены и условия поставки – на этой странице.

Онлайн заказ