Отчет "Движение денежных средств" для БП 3.0 и КА 2

Дополнительный внешний отчет "СофтМарк: Движение денежных средств" для программ "1С:Бухгалтерия"  и "1С:Комплексная автоматизация" показывает поступления и списания денег на расчетных счетах и в кассе предприятия по дням, месяцам и годам, подробно и по подразделениям. В отчет попадают движения денег по банку и кассе в разрезе статей затрат, контрагентов (корреспондентов) и договоров с контрагентами.

Отчет дополняет управленческие отчеты из типовой конфигурации, расположенные в разделе "Руководителю". Он предназначен для руководителя, финансового директора, а также рядовых пользователей. Отчеты загружается в 1C из внешних файлов и не влияет на процесс обновления. Для его работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.

Показатели отчета:

• Приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам. Отчет формируется в валюте регламентированного учета – рублях.

У отчета есть несколько поставляемых вариантов:

• Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
• График изменения показателей по месяцам, годам и дням
• Подробный отчет
• Движение денежных средств по подразделениям – для БП КОРП и КА

Движение денежных средств по месяцам

Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы выбранного периода.

Все показатели группируются по организациям.

В настройках отчета указываются счета из плана счетов. Список счетов можно изменить.

Движение денежных средств по годам

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – годы выбранного периода.

Движение денежных средств по дням

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – календарные дни выбранного периода.

Графики движения денежных средств

Отчеты содержат сводные таблицы движения денежных средств по месяцам и годам и графики на их основе.

Подробный отчет

Это вертикальная ведомость. Группировки вынесены на форму отчета, чтобы их было легко настроить.

Движение денежных средств по подразделениям

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – подразделения с учетом отборов. Входит в состав версии КОРП.

Код отчета открыт, можете доработать его под свои нужды. По вопросам покупки пишите на e-mail info@softmark.ru.

Подробнее смотрите в видео

Это видео на youtube

Это видео на VK

Это видео в Дзен

Для иллюстрирования использовалась программа "1С:Бухгалтерия", демо-база.

Статья о настройках отчетов 1С файле PDF для скачивания.

Цены и формы поставки

Существуют 2 выпуска: для "1С:Бухгалтерии" и "1С:Бухгалтерии КОРП" (с учетом подразделений).

Отчет продается в составе комплекта Денежные средства, цены указаны на этой странице

Онлайн заказ

Новости

07.03.2025 Вышла версия 1.6 комплекта отчетов "Денежные средства"

05.08.2024 Вышла версия 1.5 комплекта отчетов по движению денежных средств

22.08.2023 Новый отчет – движение денежных средств по подразделениям для 1С:Бухгалтерии КОРП

06.04.2020 Новый отчет – "Движение денежных средств предприятия"

Похожие отчеты

• Отчет по банку
• Отчет по кассе

Ответы на вопросы

	Какая версия/редакция программы "1С:Бухгалтерия" требуется для работы данного отчета? Отчет разработан для 1С:Бухгалтерии ред. 3.0 и может быть установлен на типовые конфигурации: 1С:Бухгалтерия базовая 1С:Бухгалтерия ПРОФ 1С:Бухгалтерия КОРП 1С:Комплексная автоматизация ред. 2 Отчет протестирован на сервисе 1cfresh.com.
	Как подключить внешний отчет к типовой конфигурации? Здесь вы найдете пошаговую инструкцию по подключению внешнего отчета.
	На каком релизе типовой конфигурации тестировался отчет? Отчет регулярно тестируется на актуальных релизах 1С:Бухгалтерии, а также "1С:Комплексной автоматизации 2". Подробнее смотрите в новостях и телеграм канале СофтМарк.
	Как купить этот отчет? Присылайте реквизиты вашей организации на e-mail info@softmark.ru, напишите, что хотите приобрести отчет "Движение денежных средств", и вы получите счет на оплату. Мы работаем с юридическими лицами. Если вы покупаете как физическое лицо, то сделайте заказ на маркетплейсе Инфостарт. Перед покупкой можно посмотреть отчет на демо-базе.
	Как получить обновление отчета? Пишите на e-mail info@softmark.ru. Стоимость обновления определяется действующим прайс-листом.
	Можно ли скачать отчет на Инфостарте? Да, отчет есть в базе знаний на сайте Инфостарта и в сервисе 1С-Администратор.

Теги:  1с бухгалтерия  1с бп  1с 8.3  1с ка  внешние отчеты 1с  учет ддс  ддс  ддс ка по контрагентам  ддс по месяцам  cash flow  движение денежных средств  анализ  финансы 

Возврат к списку отчетов и обработок