Отчет "Движение денежных средств" для БП 3.0 и КА 2

Дополнительный внешний отчет "СофтМарк: Движение денежных средств" показывает поступления и списания денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия в по дням, месяцам и годам, подробно и по подразделениям. В отчет попадают движения денег по банку и кассе в разрезе статей затрат и контрагентов (корреспондентов).

Показатели отчета:

• Приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
• Чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам. Отчет формируется в валюте регламентированного учета – рублях.

У отчета есть несколько поставляемых вариантов:

• Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
• График изменения показателей по месяцам, годам и дням
• Подробный отчет
• Движение денежных средств по подразделениям – только в версии КОРП

Движение денежных средств по месяцам

Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы выбранного периода.

Все показатели группируются по организациям.

В настройках отчета указываются счета из плана счетов. Список счетов можно изменить.

Движение денежных средств по годам

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – годы выбранного периода.

Движение денежных средств по годам

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – календарные дни выбранного периода.

Графики движения денежных средств

Отчеты содержат сводные таблицы движения денежных средств по месяцам и годам и графики на их основе.

Подробный отчет

Это вертикальная ведомость. Группировки вынесены на форму отчета, чтобы их было легко настроить.

Движение денежных средств по подразделениям

Это таблица, аналогичная отчету по месяцам. В столбцах таблицы – подразделения с учетом отборов. Входит в состав версии КОРП.

Код отчета открыт, можете доработать его под свои нужды. По вопросам покупки пишите на e-mail info@softmark.ru.

Подробнее смотрите в видео:

Для иллюстрирования использовалась программа "1С:Бухгалтерия", демо-база.

Статья о настройках отчетов 1С файле PDF для скачивания.

Цены и формы поставки

Существуют 2 выпуска: для "1С:Бухгалтерии" и "1С:Бухгалтерии КОРП" (с учетом подразделений).

Отчет продается в составе комплекта Денежные средства, цены указаны на этой странице

Онлайн заказ

Новости

15.03.2024 Изменения в продаже внешних отчетов "СофтМарк" с 1 апреля 2024 года

22.08.2023 Новый отчет – движение денежных средств по подразделениям для 1С:Бухгалтерии КОРП

06.04.2020 Новый отчет – "Движение денежных средств предприятия"

Похожие отчеты

• Отчет по банку
• Отчет по кассе

Ответы на вопросы

	Какая версия/редакция программы "1С:Бухгалтерия" требуется для работы данного отчета? Отчет разработан для 1С:Бухгалтерии ред. 3.0 и может быть установлен на типовые конфигурации: 1С:Бухгалтерия базовая 1С:Бухгалтерия ПРОФ 1С:Бухгалтерия КОРП 1С:Комплексная автоматизация ред. 2 Отчет протестирован на сервисе 1cfresh.com.
	Как подключить внешний отчет к типовой конфигурации? Здесь вы найдете пошаговую инструкцию по подключению внешнего отчета.
	На каком релизе типовой конфигурации тестировался отчет? Отчет регулярно тестируется на актуальных релизах 1С:Бухгалтерии, а также "1С:Комплексной автоматизации 2". Подробнее смотрите в новостях и телеграм канале СофтМарк.
	Как купить этот отчет? Присылайте реквизиты вашей организации на e-mail info@softmark.ru, напишите, что хотите приобрести, и вы получите счет на оплату. Мы работаем с юридическими лицами. Если вы покупаете как физическое лицо, то сделайте заказ на маркетплейсе Инфостарт. Перед покупкой можно посмотреть отчет на демо-базе.
	Как получить обновление отчета? Пишите на e-mail info@softmark.ru. Стоимость обновления определяется действующим прайс-листом.
	Можно ли скачать отчет на Инфостарте? Да, отчет есть в базе знаний на сайте Инфостарта и в сервисе 1С-Администратор.

Теги:  1с бухгалтерия  1с бп  1с 8.3  1с ка  внешние отчеты 1с  учет ддс  ддс  ддс ка по контрагентам  ддс по месяцам  cash flow  движение денежных средств  анализ  финансы 

Возврат к списку отчетов и обработок